基金数据

基金日度估值

获取基金日度估值数据

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版本 1 更新于 2026-07-16 18:19

接口基本信息

接口名称: get_fund_daily_valuation
功能描述: 获取基金日最终估值（日频）
数据更新频率: 每日更新
请求方法: POST
API 路径: https://api.wanxingai.com/openapi/get_fund_daily_valuation/

输入参数说明

参数名	类型	必选	描述	示例
`fund_codes`	str	是	基金代码，英文逗号分隔	`000001.OF`
`begin_date`	str	是	开始日期，格式 YYYY-MM-DD	`2024-01-01`
`end_date`	str	是	结束日期，格式 YYYY-MM-DD	`2024-12-31`
`outputpara`	str	否	输出字段控制，默认全部	`finalValuation:Y`

支持的指标列表

指标名	中文含义
`finalValuation`	日最终估值
`netAssetValue`	日实际净值
`deviation`	估值偏差率

使用示例

import requests

url = "https://api.wanxingai.com/openapi/get_fund_daily_valuation/"
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer sk-********"
}
payload = {
    "fund_codes": "000001.OF",
    "begin_date": "2026-01-01",
    "end_date": "2026-04-17"
}

resp = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
print(resp.json())

import java.net.http.*;
import java.net.URI;

HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
String json = "{
     "fund_codes": "000001.OF",
     "begin_date": "2026-01-01",
     "end_date": "2026-04-17"
}";

HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://api.wanxingai.com/openapi/get_fund_daily_valuation/"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .header("Authorization", "Bearer sk-********")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json))
    .build();

HttpResponse response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());

curl -X POST https://api.wanxingai.com/openapi/get_fund_daily_valuation/ \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer sk-********" \
  -d '{"fund_codes": "000001.OF", "begin_date": "2026-01-01", "end_date": "2026-04-17"}'

输入参数说明

参数名	类型	必选	默认值	描述	示例
`marketcode`	str	是	—	交易所代码：`212001`-上交所 / `212100`-深交所 / `212200`-港交所	`212001`
`startdate`	str	是	—	开始日期，格式 YYYY-MM-DD	`2026-04-01`
`enddate`	str	是	—	结束日期，格式 YYYY-MM-DD	`2026-04-18`
`date_type`	str	否	`"0"`	日期类型：`"0"`-交易日 / `"1"`-日历日	`0`
`period`	str	否	`"D"`	时间周期：`D`-日 / `W`-周 / `M`-月 / `Q`-季 / `S`-半年 / `Y`-年	`D`
`date_format`	str	否	`"0"`	返回日期格式：`"0"`-YYYY-MM-DD / `"1"`-YYYY/MM/DD / `"2"`-YYYYMMDD	`0`
`mode`	str	否	`"1"`	`"1"`-返回区间所有日期 / `"2"`-仅返回日期数量	`1`

常用 marketcode 列表

市场代码	市场名称
`212001`	上海证券交易所（上交所）
`212100`	深圳证券交易所（深交所）
`212200`	香港证券交易所（港交所）

返回数据说明

字段名	类型	描述
`time`	array[str]	交易日期列表（mode="1" 时）
`count`	int	交易日数量（mode="2" 时）